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为何曾经拥有耀眼业绩的明星基金经理,今年管理的产品净值会出现超乎投资人预期的大幅回撤?记者采访获悉,规模过快增长和宏观研究能力不足是主要原因,多家私募管理人正马不停蹄“补短板”。 戴旅京坦言,2021年之后,自己所管理的产品规模快速扩张,与过往的集中持股、灵活交易的风格暂不适应,因此组合管理不够灵活,没有充分考虑到短期价格与长期价值的偏离度。“另外,我对于短期宏观环境的剧烈变化认识不够深刻,2022年黑天鹅事件频发,持有板块受影响较大,放大了自下而上投资策略的不足。” 和谐汇一董事长林鹏也反思称,对于均值回归过度的执念以及对宏观政策层面不够敏感,使得自己在心理上、行为上没有做好对组合的风险管理,对于可能的极端风险没有做足预案。 意识到自身短板后,私募管理人正尝试通过使用多元化工具、提升宏观研究能力等方式平滑净值波动。 沪上一家中型私募创始人透露:“公司近期招募了一位非常专业、背景实力强大的宏观研究专家,即将到岗,希望能在宏观研究能力层面再上一层楼,规避一些尾部风险,同时辅助公司的产业深度研究。另外,最近我们在研究衍生品工具,看能否降低净值波动率。” 林鹏也表示,公司已经引入宏观策略研究员,以提高对宏观、产业政策的敏感度,后续还将更加合理地运用工具化产品来管理风险敞口。